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2013年2月22日     版面导航 标题导航
 
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长信基金管理有限责任公司关于
长信利息收益开放式证券投资基金收益支付公告

  公告送出日期:2013年2月22日

  1、公告基本信息

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  注:本基金于2010年11月25日起实行销售服务费分级收费方式,根据投资者持有本基金的份额划分A、B等级,并适用不同的销售服务费率。详见2010年11月20日《长信基金管理有限责任公司关于修改长信利息收益基金<基金合同>和<招募说明书(更新)>有关内容的公告》。本基金的收益支付按A、B级在收益期间的收益分别予以支付。

  2、与收益支付相关的其他信息

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  3、其他需要说明的事项

  3.1 本基金投资者的累计收益截止日为每月20日,并于每月21日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若累计收益截止日或支付日为非工作日,则相应顺延至下一工作日;

  3.2 投资者于2013年2月20日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益,申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益。

  4、咨询办法

  4.1 长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn;

  4.2 长信基金管理有限责任公司客户服务专线:4007005566(免长话费);

  4.3 中国农业银行、长江证券等代销网点。

  特此公告。

  长信基金管理有限责任公司

  2013年2月22日

 
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