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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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山东丽鹏股份有限公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  证券代码:002374      证券简称:丽鹏股份       公告编号:2013-08

  山东丽鹏股份有限公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,山东丽鹏股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2012年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  (一)首次公开发行普通股(A股)

  经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]238号”文核准《关于核准山东丽鹏股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司通过主承销商宏源证券股份有限公司向社会公众发行人民币普通股(A 股)1,350万股(每股面值1 元),发行价格为每股23.80元,募集资金总额为人民币321,300,000.00元。扣除发行费用24,415,386.55元后,募集资金净额为人民币296,884,613.45元。本公司于2010 年3月11 日收到募集资金,上述资金到位情况业经山东汇德会计师事务所有限公司验证,并由其出具[2010]汇所验字第7-002号《验资报告》。

  根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的精神,公司于2010年期末对发行费用进行了重新确认,将本公司2010年3月首次公开发行股票发生的601.54万元广告费、路演费、上市酒会费等费用,调整计入了当期损益,最终确认的发行费用金额为人民币1,840.00万元,最终确定的募集资金净额为人民币净额为30,290.00万元。公司已将6,015,386.55元及相应的利息39,464.28元共计6,054,850.83 元转入公司在中国农业银行烟台市牟平区支行开设的募集资金专户。

  (二)向特定投资者非公开发行普通股(A股)

  经公司2011年年度股东大会批准,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 1328号文核准,丽鹏股份拟向特定投资者非公开发行不超过26,245,211股A股股票,并聘请太平洋证券股份有限公司担任本次发行的保荐人。截至2012年10月30日,公司向特定投资者非公开发行普通股(A股)20,738,461股,募集资金总额为269,599,993.00 元,扣除各项发行费用16,800,058.46元后实际募集资金净额为252,799,934.54元。

  二、公司募集资金使用情况

  (一)首次公开发行普通股(A股)

  1、以前年度募集资金使用情况

  2010年使用募集资金21,430.76万元,收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为116.30万元。2011年使用募集资金8,698.34万元,收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为161.09万元。

  2、本年度募集资金使用情况及余额

  本年度使用募集资金6.50万元,本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1.05万元。

  2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目”及以节余募集资金实施的“组合式防伪瓶盖生产线新建项目”节余募集资金4,325,490.97元及其利息收入永久性补充流动资金。

  (二)向特定投资者非公开发行普通股(A股)

  本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金全部投入如下项目:

  ■

  募集资金到位后,如果本次实际募集资金净额低于计划投入项目的募集资金金额,不足部分公司将通过自筹资金解决。本次发行的募集资金到位前,公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入,并在募集资金到位后予以置换。公司募集资金投资项目已经国家相关部门批准实施。在本次非公开发行募集资金到位前,公司已经使用部分自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止2012年11月9日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目45,162,227.73元,山东汇德会计师事务所有限公司已于2012年11月12日出具(2012)汇所综字第7-071号《关于山东丽鹏股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。

  本年度使用募集资金4,404.57万元,本年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.51万元,截至2012年12月31日公司累计使用募集资金4,404.57万元,累计收到利息扣除手续费等的净额为6.51万元。

  截至2012年12月31日,公司募集资金账户余额为20,881.93万元。

  三、募集资金管理情况

  (一)为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,结合公司实际情况,制定了募集资金管理办法。对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用,随时接受公司保荐机构的监督。

  第一、首次公开发行普通股(A股)

  根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定,公司分别于2010年3月和2010年5月与宏源证券股份有限公司及中国农业银行烟台市牟平区支行、中国工商银行股份有限公司烟台市牟平区支行签署了《募集资金三方监管协议》,募集资金全部存放于公司在上述银行开设的募集资金专项帐户中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  第二、向特定投资者非公开发行普通股(A股)

  根据上述法规的要求及公司《募集资金管理办法》的规定,公司于2012年11月分别与太平洋证券股份有限公司及兴业银行股份有限公司烟台分行、交通银行股份有限公司烟台牟平支行、中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行签署了《募集资金三方监管协议》,募集资金全部存放于公司在上述银行开设的募集资金专项帐户中。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  (二)募集资金专户存储情况

  第一、首次公开发行普通股(A股)

  截止2012年12月31日,首次公开发行普通股(A股)募集资金已经全部使用完毕。 第二、向特定投资者非公开发行普通股(A股)

  截止2012年12月31日,向特定投资者非公开发行普通股(A股)募集资金具体存放情况如下:

  ■

  四、本年度募集资金的实际使用情况

  第一、首次公开发行普通股(A股)

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

  第二、向特定投资者非公开发行普通股(A股)

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件二。

  五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司无变更募集资金投资项目的情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

  附件:募集资金使用情况对照表

  山东丽鹏股份有限公司董事会

  2013年4月18日

  附件一:首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

  2012年度

  单位:万元

募集资金总额                                      30,290.00                            本年度投入募集资金总额                                                6.50             

变更用途的募集资金总额                                                                已累计投入募集资金总额                                                30,135.59        

变更用途的募集资金总额比例                                                                                                                 

承诺投资项目                                 是否已变更项目(含部分变更)    募集资金承诺投资总额        调整后投资 总额            截至期末承诺投入金额(1)            期初投入         本年度投入        截至期末累计投入金额 (2)    截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)            截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)            项目达到预定可使用状态日期            本年度实现的效益        是否达到预计效益    项目可行性是否发生重大变化

铝板复合型防伪印刷及制盖生产线项目           未变更                          11,800.00                   11,800.00                  11,800.00                          12,310.37        2.21              12,312.58                   512.58                                                           104.34%                                     2011年5月                             1,227.53                是                  否  

年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目    未变更                          4,000.00                    1,559.34                   1,559.34                           1,556.84                          1,556.84                    -2.50                                                            99.84%                                      2010年10月                            533.88                  否                  否  

承诺投资项目小计                                                            15,800.00                   13,359.34                  13,359.34                          13,867.21        2.21              13,869.41                   510.07                                                                                                                                           1,597.33                                      

超募资金投资项目情况                                                                                                                

超募投资项目                            期初投入             本年度实际使用金额总额(1)            本年度计划使用金额(2)                本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)                累计实际使用金额(4)            累计计划使用金额(5)            累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)        本年度项目收益金额        项目累计收益金额

补充流动资金                            2,100.00                                                                                     0.00                                                    2,100.00                       2,100.00                       0.00                                          0.00                      0.00

偿还借款                                5,800.00                                                                                     0.00                                                    5,800.00                       5,800.00                       0.00                                          0.00                      0.00

投资成立亳州鑫鹏制盖有限公司            900.00                                                                                       0.00                                                    900.00                         900.00                         0.00                                          0.00                      0.00

新建模具车间项目                        1,592.19                                                                                     0.00                                                    1,592.19                       1,500.00                       -92.19                                        279.21                    279.21

新建铝塑车间项目                        3,783.96                                                                                     0.00                                                    3,783.96                       3,500.00                       -283.96                                       596.45                    596.45

超募投资项目小计                        14,176.14                                                                                                                                           14,176.14                      13,800.00                                                                   875.66                    875.66

募集资金项目节余资金使用情况                                                                                                                

募集资金节余投资项目                                                                                 前期投入                本年度实际使用金额总额(1)            本年度计划使用金额(2)            本年度实际使用与计划使用差额(3)=(2)-(1)        累计实际使用金额(4)            累计计划使用金额(5)            累计实际使用与计划使用差额(6)=(5)-(4)                本年度项目收益金额    项目累计收益金额

组合式防伪瓶盖生产线新建项目(“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目”节余资金)                2,085.74                4.29                                 0.00                             4.29                                            2,090.03                       2,100.00                       9.97                                                  -18.04                -20.20

节余资金使用情况小计                                                                                 2,085.74                4.29                                 0.00                             4.29                                            2,090.03                       2,100.00                       9.97                                                  -18.04                -20.20

未达到计划进度原因(分具体项目)                             无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

项目可行性发生重大变化的情况说明                             无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

募集资金投资项目实施地点变更情况                             无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

募集资金投资项目实施方式调整情况                             无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

募集资金投资项目先期投入及置换情况                           截止2010年3月,公司自有资金投入铝板复合型防伪印刷及制盖生产线项目为1,750.40万,年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目995.43万,2010年3月完成募集资金置换。                                                                                                                                                                                                           

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                           无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                         年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目计划总投资4000万元,该项目2010年10月完成,累计需投入资金15,593,374.87元,共节余资金24,406,625.13万元。该项目资金节余主要是因为设备的技术更新及外购设备成本降低等因素导致该项目实际投资总额大幅降低,资金大幅节余。                                                                                                           

尚未使用的募集资金用途及去向                                2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将部分节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司将“年产3亿只高档铝防伪瓶盖生产线技术改造项目”及以节余募集资金实施的“组合式防伪瓶盖生产线新建项目”节余募集资金4,325,490.97元及其利息收入永久性补充流动资金                                                                                            

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                     无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

募集资金总额                          25,279.99                                

报告期投入募集资金总额                4,404.57                                 

已累计投入募集资金总额                4,404.57                                 

募集资金总体使用情况说明                                                

本次非公开发行募集资金主要投入毫州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术制造项目、瓶盖厂新增年产2亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目和模具制造生产线扩建项目共三个项目,报告期根据投资计划进行投资建设。                                                

承诺投资项目和超募资金投向    是否已变更项目(含部分变更)    募集资金承诺投资总额    调整后投资总额(1)        本报告期投入金额    截至期末累计投入金额(2)    截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)    项目达到预定可使用状态日期    本报告期实现的效益    是否达到预计效益    项目可行性是否发生重大变化

承诺投资项目                                                

毫州丽鹏制盖有限公司高档组合式防伪瓶盖技术改造项目    否    12,000    12,000        207         207         1.73%     2013年10月31日    0    否    否  

瓶盖厂新增年产2亿只组合式防伪瓶盖生产线建设项目       否    7,280     7,280         3,693.99    3,693.99    50.74%    2013年10月31日    0    否    否  

模具制造生产线扩建项目                                否    6,000     6,000         503.58      503.58      8.39%     2013年10月31日    0    否    否  

承诺投资项目小计                                      --    25,280    25,280        4,404.57    4,404.57    --        --                0    --    --  

合计                                                  --    25,280    25,280        4,404.57    4,404.57    --        --                0    --    --  

超募资金的金额、用途及使用进展情况    不适用                                            

募集资金投资项目实施地点变更情况      不适用                                            

募集资金投资项目实施方式调整情况      不适用                                            

募集资金投资项目先期投入及置换情况    适用                                              

    在本次非公开发行募集资金到位前,公司自筹资金预先投入 45,162,227.73元,本报告期公司已用募集资金置换先期投入32,312,138.99元。                                            

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况      不适用                                            

项目实施出现募集资金结余的金额及原因    不适用                                            

 
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