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江西恒大高新技术股份有限公司
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江西恒大高新技术股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告
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江西恒大高新技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告
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江西恒大高新技术股份有限公司2012年度募集资金存放及使用情况的专项说明
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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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江西恒大高新技术股份有限公司2012年度募集资金存放及使用情况的专项说明

  证券代码:002591           证券简称:恒大高新           公告编号:2013-019

  江西恒大高新技术股份有限公司2012年度募集资金存放及使用情况的专项说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西恒大高新技术股份有限公司(以下简称:本公司)董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《江西恒大高新技术股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定,对本公司截止2012年12月31日的募集资金存放与使用情况报告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]720号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司("国信证券") 于2011年6月10日向社会公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股,每股发行价格人民币20.00元,募集资金总额人民币400,000,000.00元,扣除发行费用19,517,022.97元后,实际募集资金净额为380,482,977.03元,经中磊会计师事务所出具中磊验字[2011]第0037号《验资报告》验证,此次公开发行股票募集资金已于2011年6月15日全部到位。

  截止2012年12月31日,公司募集资金累计使用153,527,414.69元,其中:超出募投项目所需部分的募集资金归还银行贷款29,000,000.00元、补充流动资金30,000,000.00元、注册全资子公司20,000,000.00元、投资参股公司39,000,000.00元(北京信力筑正新能源技术股份有限公司)、倒班楼项目支出4,301,578.33元 ;直接投入募集资金项目累计31,225,836.36元,募集资金账户产生利息收入累计10,827,525.26元。截止2012年12月31日,募集资金余额为人民币237,783,087.60 元。

  截止2012年12月31日,本公司对募集资金项目累计使用153,527,414.69元。其中,2011年度使用募集资金75,427,608.78元,2012年度使用募集资金78,099,805.91 元。

  二、募集资金管理情况

  为加强和规范募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法利益,贵公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,公司于2011年6月制定了《募集资金使用管理办法》。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于对募集资金使用情况进行监督。

  公司分别开设6个募集资金专用账户,并与保荐人国信证券、募集资金存储银行(中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌市青山湖支行、招商银行股份有限公司南昌北京西路支行、上海浦东发展银行南昌分行天宝支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行)签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行专人审批,确保用于募集资金投资项目的建设。

  截至2012年12月31日止,公司首次募集资金在各银行募集资金专项账户的存款余额为:

  二、募集资金管理情况

  为加强和规范募集资金的管理,提高资金的使用效率,维护全体股东的合法利益,贵公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、法规的规定和要求,公司于2011年6月制定了《募集资金使用管理办法》。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,以便于对募集资金使用情况进行监督。

  公司分别开设6个募集资金专用账户,并与保荐人国信证券、募集资金存储银行(中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行、中国银行股份有限公司南昌市青湖支行、中国工商银行股份有限公司南昌市青山湖支行、招商银行股份有限公司南昌北京西路支行、上海浦东发展银行南昌分行天宝支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行)签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实行专人审批,确保用于募集资金投资项目的建设。

  截至2012年12月31日止,公司首次募集资金在各银行募集资金专项账户的存款余额为:金额单位:人民币元

  ■

  (见右下表)

  注:①金属项目及非金属项目:根据公司原对各募集资金项目的实施计划安排, 2014年6月,项目完工。现因南昌国家高新技术产业开发区规划的需要,原项目实施地点变更为南昌高新技术产业开发区学苑路以北、学苑六路以东工业用地。变更后项目预计至2015年6月完工,此次实施地点变更未改变募集资金的投向、项目实施的实质内容,不影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

  技术研发中心项目:自2011年1月开始实施,原建设周期一年,因项目建设规模较原设计发生较大变化,现预计2013年12月底前完成投入使用。

  网络服务体系建设项目:自2010年6月开始实施,预计在2015年6月项目投入完成。

  ②上述募投项目承诺投资总额为23

  914.20万元,截止2012年12月31日募投项目实际投入总额为3

  122.58万元。

  ③公司于2011 年 9 月 15 日召开第二届董事会第六次临时会议,会议审议通过了《关于用部分超募资金追加 <技术研发中心项目>投资之议案》;公司董事会同意使用不超过 1

  335.00 万元的超募资金追加“技术研发中心项目”的投资。本次追加投资后,“技术研发中心项目”总建筑面积约为 12000 ㎡,共12 层,采购先进技术研发设备增至 32 台(套),投资额约为 4800.00 万元

  1、募集资金先期投入及置换情况

  ■■

  2、超募集资金使用情况

  本公司于2011年7月22日召开第二届董事会第四次临时会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金提前归还银行贷款之议案》和《关于使用超募资金永久补充公司流动资金之议案》;公司于2011年8月用超募资金2900万元偿还了银行贷款,同时分别于2011年9月和10月用资金3000万元永久补充了公司流动资金。

  公司于2011 年 9 月 15 日召开第二届董事会第六次临时会议,会议审议通过了《关于用部分超募资金追加 <技术研发中心项目>投资之议案》;公司董事会同意使用不超过 1,335.00 万元的超募资金追加"技术研发中心项目"的投资。本次追加投资后,"技术研发中心项目"总建筑面积约为 12000 ㎡,共12 层,采购先进技术研发设备增至 32 台(套),投资额约为 4800.00 万元

  公司于2012年5月28日召开第二届董事会第十二次临时会议,会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司之议案》和《关于使用部分超募资金建设生产区配套倒班楼之议案》,同意公司使用超募资金2000万投资设立全资子公司江西恒大新能源科技有限公司;使用超募资金2200万建设生产区配套倒班楼项目。截止2012年12月31日,公司已使用超募资金2,000.00万元设立了全资子公司,已用超募资金投入倒班楼项目 4,301,578.33元。

  公司于2012年12月6日召开本年度第二次临时股东大会,会议审议通过了使用超募资金4,381.08万元收购北京信力筑正新能源技术股份有限公司股权。截止2012年12月31日,已使用3,900.00万元收购北京信力筑正新能源技术股份有限公司股权。

  3、募集资金尚未使用资金结余情况

  截止2012年12月31日,已募集尚未使用的募集资金余额为237,783,087.60元(募集资金产生银行存款利息收入10,827,525.26元),公司承诺该部分资金将继续用于募投项目建设。

  四、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司信息披露真实、准确、完整,且募集资金管理不存在违规情形。

  江西恒大高新技术股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月十六日

募集资金总额                      380,482,977.03                    本年度使用募集资金总额:78,099,805.91元                             

变更用途的募集资金总额            0.00元                            已累计使用募集资金总额:153,527,414.69元                            

变更用途的募集资金总额比例            0.00%                                                

投资项目            募集资金投资总额                    截止日募集资金累计投资额            截止日项目完工程度(%)(5)=(2)/(1)    项目达到预定可使用状态日期    本年度实现的效益    项目可行性是否发生重大变化

序号    承诺投资项目    是否已变更项目(含部分变更)    募集前承诺投资总额    募集后承诺投资总额    截至期末承诺投资金额(1)    2012年度投入金额(实际发生工作量)    2012年度已使用募集资金金额    截至期末累计投资金额(实际发生工作量)(2)    截至期末累计使用募集资金金额(3)    截至期末累计投资金额与承诺投资金额的差额(4)=(3)-(1)                    

1    金属防护项目            否    85,157,000.00     85,157,000.00     85,157,000.00     2,386,428.70     2,386,428.70     8,302,381.70     8,302,381.70      -76,854,618.30     10%     2015年6月     -    否  

2    非金属防护项目          否    69,965,000.00     69,965,000.00     69,965,000.00     715,321.50       715,321.50       1,621,732.00     1,621,732.00      -68,343,268.00     2%      2015年6月     -    否  

3    技术研发中心            否    34,650,000.00     48,000,000.00     48,000,000.00     10,693,595.58    10,693,595.58    14,419,703.05    14,419,703.05     -33,580,296.95     30%     2013年12月    -    否  

4    网络服务体系建设项目    否    36,020,000.00     36,020,000.00     36,020,000.00     1,002,881.80     1,002,881.80     6,882,019.61     6,882,019.61      -29,137,980.39     19%     2015年6月     -    否  

     合   计                       225,792,000.00    239,142,000.00    239,142,000.00    14,798,227.58    14,798,227.58    31,225,836.36    31,225,836.36     -207,916,163.64                                   

1    归还银行贷款            否                                                                                                             29,000,000.00                                                       

2    补充流动资金            否                                                                                                             30,000,000.00                                                       

3    倒班楼支出              否                      22,000,000.00     22,000,000.00     4,301,578.33     4,301,578.33     4,301,578.33     4,301,578.33      -17,698,381.07     20%                            

4    投资全资子公司          否                      20,000,000.00     20,000,000.00     20,000,000.00    20,000,000.00    20,000,000.00    20,000,000.00                        100%                           

5    投资参股公司            否                      43,810,800.00     43,810,800.00     39,000,000.00    39,000,000.00    39,000,000.00    39,000,000.00     -4,810,800.00      89%                            

     超募资金合计                                    85,810,800.00     85,810,800.00     63,301,578.33    63,301,578.33    63,301,578.33    122,301,578.33    -22,509,181.07                                    

     总   计                       225,792,000.00    324,952,800.00    324,952,800.00    78,099,805.91    78,099,805.91    94,527,414.69    153,527,414.69    -207,916,163.64    —      —                 —  

计划进度情况说明                                                    见表注(1)说明                                                  

项目可行性发生重大变化的情况说明                                    无                                                               

募集资金投资项目实施地点调整情况                                    见表注(1)说明                                                  

募集资金投资项目实施方式调整情况                                    无                                                               

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                  详见1:募集资金先期投入及置换情况所述                            

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                  无                                                               

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                无                                                               

募集资金其他使用情况                                                详见2:超募集资金使用情况所述                                    

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  首次募集资金使用情况对照表

  单位:人民币元

 
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