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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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北京中科金财科技股份有限公司关于部分超募资金永久性补充流动资金的公告

  证券代码:002657         证券简称:中科金财         编号:2013-020

  北京中科金财科技股份有限公司关于部分超募资金永久性补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月16日召开了第二届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。现将使用部分超募资金永久性补充流动资金的相关事宜公告如下:

  一、募集资金及超募资金的基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2012]152号)核准,截止2012年2月23日,公司已向社会公开发行人民币普通股(A股)17,450,000.00股,每股面值人民币1元,发行价格人民币22元/股,募集资金总额人民币383,900,000.00 元,扣除发行费用人民币50,166,482.76元,实际募集资金净额人民币333,733,517.24元,超募资金金额为164,455,917.24元。上述资金的到账情况已于2012年2月23日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具[2012]210034号《验资报告》验证确认。

  二、公司超募资金的使用及结存情况

  公司超募资金金额为164,455,917.24元,2012年3月17日第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》,同意使用超募资金52,350,780.00元用于偿还银行贷款;2012年8月24日第二届董事会第十次会议审议通过了《关于审议部分超募资金用于票据自助受理系统项目的议案》,同意使用40,829,900元用于票据自助受理系统项目;公司2012年第一次临时股东大会审议通过《关于审议部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过71,000,000元超募资金暂时补充流动资金。公司已于2013年3月8日将上述款项归还募集资金专用账户。

  截止本公告日,公司超募资金余额为71,275,237.24元存放于本公司募集资金专用账户。

  三、公司本次超募资金使用计划安排

  随着公司生产规模的不断扩大,项目的顺利开展需要足够的运营资金支持,致使公司对流动资金的需求增大。公司的超募资金总额为164,455,917.24元,为提高募集资金使用效率,公司使用48,000,000元的超募资金永久性补充流动资金,占公司超募资金总额的29.19%。

  本次公司使用部分超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  本次公司使用部分超募资金永久性补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。

  最近十二个月内,公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露,每十二个月用于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的30%。

  鉴于本次使用募集资金补充流动资金的金额超过本次募集资金金额的10%,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和公司《募集资金管理办法》等相关规定,该议案须提交公司股东大会审议批准,并提供网络投票表决方式。

  四、董事会决议情况

  公司第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意上述使用部分超募资金4,800万元永久性补充流动资金。

  五、独立董事意见

  公司独立董事发表了《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金事项的独立意见》,认为公司本次运用部分超募资金永久性补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率,减少财务费用,降低经营成本,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划的情形,符合公司全体股东的利益,相关内容及所履行的相关程序符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》、《公司章程》等有关规定。

  最近十二个月内,公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露,每十二个月用于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的30%。

  因此,我们同意公司本次使用总额不超过4,800万元人民币的超募资金永久性补充流动资金,并同意提请公司股东大会审议。

  六、监事会意见

  公司第二届监事会第八次会议审议并通过了《关于审议部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,监事会认为:公司本次运用部分超募资金永久性补充流动资金不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金使用计划的情形,符合公司全体股东的利益,相关内容及所履行的相关程序符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》、《公司章程》等有关规定。因此,我们同意公司本次使用总额不超过4,800万元人民币的超募资金永久性补充流动资金,并同意提请公司股东大会审议。

  七、保荐机构核查意见

  东北证券股份有限公司出具了《关于北京中科金财科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的保荐意见》,经核查,东北证券认为:

  本次使用部分超募资金永久性补充流动资金已经公司董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了同意意见,公司履行了必要的法律程序,但是公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金尚需提交股东大会批准通过。

  公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事宜,有利于满足公司生产经营对流动资金的需要,提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升经营效益。本次公司使用部分超募资金永久性补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或间接地安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等高风险证券投资交易。本次公司使用部分超募资金永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  最近十二个月内,公司未进行证券投资等高风险投资,并承诺本次利用部分超募资金永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助并对外披露,每十二个月用于偿还银行借款或补充流动资金的累计金额不超过超募资金总额的30%。

  综上,东北证券同意公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金。

  八、备查文件

  1、公司第二届董事会第十六次会议决议。

  2、公司第二届监事会第八次会议决议。

  3、北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

  4、东北证券股份有限公司《关于北京中科金财科技股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见》。

  特此公告。

  

  北京中科金财科技股份有限公司

  董事会

  2013年4月18日

 
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