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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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关于深圳市同洲电子股份有限公司募集资金2012年存放与使用情况的专项报告

  证券代码:002052             证券简称:同洲电子           公告编号:2013-029

  关于深圳市同洲电子股份有限公司募集资金2012年存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求,编制了截至2012年12月31日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会2009年8月3日以“证监许可[2009]721号”文《关于核准深圳市同洲电子股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,本公司于2009年8月18日完成了非公开发行人民币普通股4,777万股A股的工作。截至2009年8月19日,本公司实际非公开发行人民币普通股(A股)4,777万股,募集资金总额429,930,000.00元,扣除各项发行费用14,100,797.00元,实际募集资金净额415,829,203.00元。其中新增注册资本47,770,000.00元,增加资本公积368,059,203.00元。

  以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年8月19日出具深鹏所验字【2009】87号验资报告进行审验。

  (二)本年度使用金额及当前余额

  公司以前年度已使用募集资金11,788.07万元,以前年度收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为601.45万元;2012年实际使用募集资金5,787.98万元,2012年收到的银行存款利息收入扣除手续费等的净额为301.30万元;累计已使用募集资金17,576.05万元,累计收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为902.75万元。

  截至2012年12月31日,募集资金余额为人民币5,488.90万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。募集资金使用情况明细如下表:

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  二、募集资金管理情况

  (一)募集资金管理情况

  根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《深圳市同洲电子股份有限公司募集资金专户存储制度》。公司已将《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理的相关规定与公司《制度》进行了核对,认为《制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求。

  根据该《制度》的规定并结合公司实际经营需要,公司对募集资金实行专户存储,两次以上融资的,独立设置募集资金专户。报告期内,公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,公司严格履行相应的申请和审批手续,公司授权保荐人在持续督导期间可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询公司募集资金专用账户资料。要求保荐人至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。根据该《制度》的规定:公司从募集资金专用账户中一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万或募集资金总额扣除发行费用后的净额的百分之五的,应知会保荐人及其指定的保荐代表人。

  (二)截至2012年12月31日,募集资金专户存储情况

  本公司董事会为本次募集资金批准在中国银行深圳市分行高新支行、招商银行深圳分行上步支行等开设了专项账户,截至2012年12月31日,募集资金的明细余额如下:

  ■

  三、募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金项目资金使用情况

  截至2012年12月31日,募集资金净额人民币41,582.92万元,募集资金专户余额合计为5,488.90万元(含902.75万元存款利息),募集资金项目投入17,576.05万元,报告期间,公司于2012年08月07日于2012年第五次临时股东大会审议通过后继续将部分闲置募集资金15,000万元暂时用于补充流动资金,预计于2013年01月31日归还;公司于2012年11月12日召开的2012年第八次临时股东大会会议审议通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》,将募集资金4420.72万元永久补充流动资金。截至报告期末,按照实际投资项目列示如下:

  金额单位:人民币万元

  ■

  ■

  

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  (二)募集资金项目的实施方式、地点变更情况

  公司2010年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募集资金投资项目实施地点及主体的议案》,本公司将“可靠性工程中心项目”实施地点由原来的公司南通生产基地-江苏省南通市崇川经济开发区东区变更为本公司总部所在地深圳市南山科技园北区彩虹科技大厦;实施主体由原来南通同洲电子有限责任公司变更为深圳市同洲电子股份有限公司。

  公司于第四届董事会第十四次会议及2011年第三次临时股东大会审议通过《关于公司变更募投项目“可靠性工程中心”实施方案的议案》,原来的“可靠性工程中心”不再按原计划进行,变为:公司拟计划投入募集资金2552.87万元用于龙岗生产基地新产品试制验证线的建设,剩余的资金仍将存放在公司募集资金专用账户,公司将根据生产经营的需要进行合理、合规的后续安排。

  报告期内,公司于第四届董事会第二十四次会议及2011年年度股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目“年产400万套直播卫星接收设备”的议案》,受国家相关政策的影响及“直播星”市场情况发生变化导致市场前景无法预测,投入风险加大,公司认为按照原计划实施将会造成资源浪费,有必要对“直播星”项目进行终止。

  报告期内,公司于第四届董事会第三十一次会及2012年第七次临时股东大会先后议审议通过《关于公司终止募投项目“组建营销与服务网络平台项目”的议案》,因广电省网整合使公司的市场区域格局产生很大变化,前端产品线运行稳定、运营模式可复制化,终端产品线市场区域布局基本完成,营销网络和售后服务网络已经没有必要继续扩展,公司保证募集资金的使用效率,终止了该项目的进行。

  报告期内,公司于第四届董事会第三十四次会议及2013年第一次临时股东大会先后审议通过《关于公司终止募投项目“新产品试制验证线项目”的议案》,终止了该项目的进行。

  公司投入“新产品试制验证线项目”(以下简称“NPI线”)的初衷是为了公司产品的集成产品开发,为产品可靠性验证提供数据支持。2011年投入建设“NPI线”项目后,公司将原来以自有资金购买的设备作了调整及改造,结合新设备的使用,实际效果可以达到“NPI线”项目原计划的大部分预期功能,而同时公司南通生产基地投产后,“NPI线”项目原计划的预期功能将完全得到满足,所以公司认为根据目前研发及生产的实际情况,按照原计划实施将会造成大量资源浪费,因此公司终止了该项目的进行。

  (三)募集资金项目先期投入情况

  截至2009年9月3日,募集资金项目先期投入金额1,118.49万元,按照实际投资项目列示如下:

  单位:人民币万元

  ■

  (四)募集资金其他使用情况

  截至2012年9月30日,公司已终止的募投项目“年产400万套直播卫星接收设备生产项目”、“组建营销与服务网络平台项目”的募集资金以及募投项目“可靠性工程中心”经变更后的节余募集资金共19,420.72万元。公司2012年生产经营情况和业务发展趋势有较大好转,订单数量增加,急需营运资金的周转,而公司的募集资金到账已超过三年,公司考虑将已终止募投项目和已变更募投项目的节余资金永久补充流动资金,按照平均6%的年利率计算,公司一年可降低约260万元的财务费用,公司在关键发展时期有效降低财务费用,能有效提升募集资金的使用率,最终提升公司经营业绩、回报股东。因此,根据前述情况,公司于2012年第八次临时股东大会通过审议将4420.72万元的闲置募集资金永久补充流动资金。公司在2012年8月7日于2012年第五次临时股东大会审议通过将部分闲置的募集资金15,000万元暂时用于补充流动资金,该笔款项已于2013年1月18日归还,该笔款项归还之后,公司于2013年第一次临时股东大会的审议,将15,000万元募集资金永久补充了流动资金。这两笔补充永久流动资金事宜不会影响在建募投项目的正常进行。

  公司募集资金除按非公开发行股票募集资金使用计划承诺内容、用闲置资金暂时补充流动资金以外及前述将部分募集资金永久补充流动资金的情况外无其他使用情况。

  (五)尚未使用的募集资金用途及去向

  尚未使用的募集资金存储于募集资金专项账户内。

  四、变更募集资金项目的资金使用情况

  金额单位:人民币万元

  ■

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2012年年度公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳市同洲电子股份有限公司募集资金专户存储制度》的规定,及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况,如实地履行了披露义务,募集资金使用及披露均不存在违规情形。

  深圳市同洲电子股份有限公司董事会

  二零一三年四月十六日

 
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