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青岛东方铁塔股份有限公司
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青岛东方铁塔股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告
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青岛东方铁塔股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会通知
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青岛东方铁塔股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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青岛东方铁塔股份有限公司
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2013年4月18日     版面导航 标题导航
 
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青岛东方铁塔股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,青岛东方铁塔股份有限公司(以下简称公司或本公司)将募集资金2012年度存放与使用情况作如下专项报告。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛东方铁塔股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]68号)核准,公司向社会公众发行人民币普通股43,500,000股,每股面值1元,每股发行价格人民币39.49元。截至2011年1月28日止,公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币1,717,815,000.00元,扣除发行费用76,666,040.00元,实际募集资金净额为1,641,148,960.00元。上述资金到位情况业经山东天恒信有限责任会计师事务所验证,并出具了《验资报告》(天恒信验报字【2011】1301号)。

  (二)以前年度募集资金使用金额

  公司实际募集资金净额为1,641,148,960.00元, 2011年度使用募集资金总额为953,251,397.16元,其中募集资金投资项目使用98,874,100.01元,用于置换自有资金预先投入募投项目82,945,337.15元,用于永久补充流动资金154,431,960.00元,用于偿还银行贷款297,000,000.00元,用于增加对子公司投资200,000,000.00元,用于暂时补充流动资金120,000,000.00元。加上募集资金利息收入扣除手续费净值6,542,012.98元,截至2011年12月31日止募集资金专户余额为694,439,575.82元。2011年度募集资金使用情况如下:

  ■

  (三)本年度募集资金使用金额及当前余额

  2012年度使用募集资金总额为110,564,922.09元,其中募集资金投资项目使用80,564,922.09元,用于暂时补充流动资金30,000,000.00元。加上募集资金利息收入扣除手续费净值27,454,940.12元,截至2012年12月31日止募集资金专户余额为611,329,593.85。2012年度募集资金使用情况如下:

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金存放情况

  截至2012年12月31日止,募集资金存放情况如下:

  ■

  ※1 期末余额中包括55,000,000.00元协定存款。

  ※2 原深圳发展银行青岛分行,2012年7月27日变更为平安银行股份有限公司青岛分行。期末余额中包括233,000,000.00元协定存款。

  ※3 期末余额中包括280,000,000.00元协定存款。

  ※4 期末余额中包括35,000,000.00元协定存款。

  (二)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

  为规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用的效率和效果,防范资金使用风险,确保资金使用安全,保护投资者利益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规,结合公司实际情况,公司于2010年3月制定了《青岛东方铁塔股份有限公司募集资金管理制度》,该制度已经公司第四届董事会第二次会议审议通过,并经公司2010年第一次临时股东大会表决通过。根据该制度,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

  (三)三方监管协议情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件规定,公司于2011年1月25日分别与国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司胶州支行、深圳发展银行股份有限公司青岛分行(自2012年7月27日起银行名称变更为平安银行股份有限公司青岛分行)、中国建设银行股份有限公司四方支行、青岛银行有限责任公司胶州支行签署了《募集资金三方监管协议》,并在上述开户银行开设募集资金专项账户,用于募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。

  2011年9月公司将“技术研发中心项目”募集资金专用账户由青岛银行有限责任公司胶州支行变更为恒丰银行股份有限公司青岛福州路支行。公司于2011年9月28日与国金证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司青岛福州路支行签署了《募集资金三方监管协议》,并开设募集资金专项账户,用于募集资金项目的存储和使用,不得用作其他用途。

  上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目资金使用情况

  ■

  ※1 胶州湾产业基地能源钢结构项目原计划于2013年3月完成,截至2012年12月31日的累计投入金额未达到招股说明书披露的预计使用金额,主要原因由于项目所在地的基础配套设施需要进一步完善,项目进展相对延缓。公司一直努力加快该项目的建设,截至本报告日,该项目的一个生产车间已经具备生产条件,两个车间的主体部分已经建设完成,另一个车间及办公楼等附属建筑将于2013年下半年开始投建,该项目预计于2014年10月全部完成。

  ※2 输变电角钢塔、单管塔扩产项目原计划于2012年10月完成,截至2012年12月31日的累计投入金额未达到招股说明书披露的预计使用金额,主要原因是由于原项目用地存在搬迁障碍,为保证项目的实施,公司于2012年4月变更了项目的实施地点。实施地点变更后,公司重新筹划并制定了新的实施方案,相应加快了该项目的建设,该项目预计于2013年7月全部完成。

  ※3 钢管塔生产线技术改造项目原计划于2012年10月完成,截至2012年12月31日的累计投入金额未达到招股说明书披露的预计使用金额,主要原因是本项目主要为满足特高压类产品的需求而建设,由于2011年度特高压项目仍未启动,出于募集资金的谨慎使用原则以及对投资者负责的态度,公司当时暂未大规模启动该项目。2012年度,国家特高压项目陆续启动,公司承接了相应的订单,公司加快了改造速度,截至本报告日,公司已经完成其中一条生产线的改造,另一条生产线已经开始加紧改造,该项目预计于2014年2月全部完成。

  ※4 技术研发中心项目原计划于2012年7月完成,截至2012年12月31日的累计投入金额未达到招股说明书披露的预计使用金额,主要原因是该项目原计划用地位于公司厂区内,由于公司业务量较大且许多产品需要厂内试装,公司为保证客户的需求,遂指定该项目用地为成品试装场地,公司另行寻找项目用地。经多方努力,截至本报告日,项目用地已经基本落实,相关手续正在办理中,该项目预计于2015年1月完成。

  (二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  2012年4月11日,公司第四届董事会第十三次会议决定,将输变电角钢塔、单管塔扩产项目的实施地点予以变更,将该募投项目的实施地点变更为原项目用地北侧,该宗土地公司已取得国有土地使用证。实施地点变更后该项目总投资、主要建设内容不变。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  1、2011年9月24日,公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为人民币12,000.00万元,使用期限自2011年9月24日至2012年3月24日。公司于2011年9月28日至10月24日分笔从中国银行股份有限公司胶州支行转出12,000.00万元用于暂时补充流动资金,2012年3月22日公司将上述资金全部归还至募集资金专户。

  2、2012年4月11日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为人民币15,000.00万元,使用期限自2012年4月11日至2012年10月11日。公司于2012年4月17日从中国银行股份有限公司胶州支行转出12,000.00万元用于暂时补充流动资金,2012年7月5日转出3,000.00万元用于暂时补充流动资金;公司2012年10月11日将15,000.00万元全部归还至募集资金专户。

  3、2012年10月25日,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额为人民币15,000.00万元,使用期限自2012年10月25日至2013年4月25日。公司于2012年10月26日从中国银行股份有限公司胶州支行转出15,000.00万元用于暂时补充流动资金,公司2013年4月12日将15,000.00万元全部归还至募集资金专户。

  (四)节余募集资金使用情况

  2012年度公司募集资金尚在投入过程中,不存在节余募集资金的情况。

  (五)尚未使用的募集资金用途及去向

  截至2012年12月31日止,尚未使用的募集资金存放在各募集资金专户中,详见本报告二(一)募集资金存放情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2012年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2012年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  

  青岛东方铁塔股份有限公司

  董事会

  2013年4月16日

  附件1:募集资金使用情况对照表

  单位:万元

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