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新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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国联安双禧中证100指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要
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2016年5月30日     版面导航 标题导航
 
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新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

  (上接D13版)

  本基金为混合型基金,力争在本基金的投资运作期间为投资者提供稳定的绝对回报,因此,以年化收益率10%作为本基金业绩比较基准,能够较好反应本基金的产品特性及风险收益特征。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,本基金管理人可以在与基金托管人协商一致的情况下,履行相关程序,并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

  十 基金的风险收益特征

  本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

  十一 基金的投资组合报告

  本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人――平安银行股份有限公司根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本投资组合报告所载数据截至2016年3月31日。

  (一)报告期末基金资产组合情况

  ■

  (二)报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  (三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本报告期末未持有权证。

  (九)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  1、 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本报告期末本基金无股指期货投资。

  2、 本基金投资股指期货的投资政策

  本基金合同尚无股指期货投资政策。

  (十)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  1、 本基金投资国债期货的投资政策

  本报告期末本基金无国债期货投资。

  2、 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本报告期末本基金无国债期货投资。

  3、 本基金投资国债期货的投资评价

  本报告期末本基金无国债期货投资。

  (十一)投资组合报告附注

  1、本报告期末本基金投资的前十名证券没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2、本报告期,本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  3、其他资产构成

  ■

  4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本报告期末未持有处于转股的可转换债券。

  5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  6、其他需说明的重要事项

  由于四舍五入的原因,分项和与合计之间可能存在尾差。

  十二 基金的业绩

  本基金成立以来的业绩如下:

  (一) 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  (二)自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金

  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2014年4月16日至2016年3月31日)

  ■

  注:报告期内本基金的各项比例符合基金合同的有关约定。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。 投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  十三 基金的费用概览

  (一)基金费用的种类

  1、基金管理人的管理费;

  2、基金托管人的托管费;

  3、销售服务费;

  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

  6、基金份额持有人大会费用;

  7、基金的证券交易费用;

  8、基金的银行汇划费用;

  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  1、基金管理人的管理费

  基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  H=E×1.5%÷当年天数

  H为每日应计提的基金管理费

  E为前一日的基金资产净值

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  2、基金托管人的托管费

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  H=E×0.25%÷当年天数

  H为每日应计提的基金托管费

  E为前一日的基金资产净值

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  3、销售服务费的计提比例和计提方法

  在通常情况下,基金的销售服务费按基金资产净值的0.5%年费率计提。计算方法如下:

  H=E×0.5%÷当年天数

  H 为每日应计提的基金销售服务费

  E 为前一日基金资产净值

  销售服务费自基金管理人公告的正式收取日起,每日计提,按月支付。

  基金管理人依据基金合同及届时有效的有关法律法规收取基金销售服务费或酌情降低基金销售服务费的,无须召开基金份额持有人大会,但应最迟于调整日2日前在中国证监会指定媒介公告。

  上述“(一)基金费用的种类中第3-8项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  (三)不列入基金费用的项目

  下列费用不列入基金费用:

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  3、《基金合同》生效前的相关费用;

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  (四)基金税收

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  十四 对招募说明书更新部分的说明

  本招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售方法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求,对本基金管理人于2015年5月30日刊登的本基金招募说明书(《新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新》)进行了更新,主要更新的内容如下:

  1. 在“重要提示”中,明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  2. 在“三、基金管理人”中,更新了主要人员情况。

  3. 在“四、基金托管人”中,更新了基金托管人的相关信息。

  4. 在“五、相关服务机构”中,更新了其他销售机构的信息。

  5. 在“九、基金的投资”中,更新了本基金投资组合报告的内容,数据截至时间为2016年3月31日。

  6. 更新了“十、基金的业绩”的数据。

  7. 在“二十二、其他应披露事项”中,披露了自2015年10月17日至2016年4月16日期间本基金的公告信息:

  1)本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。

  2)2015年10月23日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海长量基金销售投资顾问有限公司为代销机构的公告

  3)2015年10月24日新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年第3季度报告

  4)2015年11月27日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海陆金所资产管理有限公司为代销机构并参加网上费率优惠活动的公告

  5)2015年11月28日新华基金管理股份有限公司关于旗下基金参加长量基金费率优惠活动的公告

  6)2015年11月28日新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)

  7)2015年12月1日新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告

  8)2015年12月16日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加珠海盈米财富管理有限公司为代销机构并开通基金转换业务及参加网上费率优惠活动的公告

  9)2015年12月17日新华基金管理股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员及其他从业人员在子公司兼职情况变更的公告

  10)2015年12月23日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加代销机构并参加网上费率优惠活动的公告

  11)2016年1月4日新华基金管理股份有限公司关于旗下基金2015年年度最后一个交易日资产净值的公告

  12)2016年1月4日新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金2016年1月4日开放时间的公告

  13)2016年1月5日新华基金管理股份有限公司关于旗下场内基金在指数熔断期间暂停申购赎回业务的提示性公告

  14)2016年1月7日新华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分基金2016年1月7日开放时间的公告

  15)2016年1月8日新华基金管理股份有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告

  16)2016年1月22日新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年第4季度报告

  17)2016年1月29日新华基金管理股份有限公司关于变更长期停牌股票估值方法的公告

  18)2016年2月18日新华基金关于部分基金增加中证金牛为代销机构并参加网上费率优惠活动的公告

  19) 2016年3月1日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加奕丰金融为代销机构并参加网上申购费率优惠活动的公告

  20)2016年3月15日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加金观诚为代销机构并参加网上申购费率优惠活动的公告

  21)2016年3月25日新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更公告

  22)2016年3月26日新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金2015年年度报告

  23)2016年4月16日新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加上海联泰为销售机构并参加网上申购费率优惠活动的公告

  

  

  

  

  

  

  

  新华基金管理股份有限公司

  2016年5月30日

 
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