·
天齐锂业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告
·
天齐锂业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告
·
天齐锂业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知
·
天齐锂业股份有限公司关于2017年度向银行申请授信额度的公告
·
天齐锂业股份有限公司关于2016年度利润分配预案的公告
·
天齐锂业股份有限公司关于购买保本型银行理财产品的公告
   第A1版:头版
   第A2版:今日基本面
   第A3版:市场观察
   第A4版:信息披露
   第B1版:金融机构
   第B2版:银行
   第B3版:信息披露
   第B4版:信息披露
   第C1版:公司调查
   第C2版:公司纵深
   第C3版:地产周刊
   第C4版:信息披露
   第D1版:信息披露
   第D2版:信息披露
   第D3版:信息披露
   第D4版:信息披露
   第D5版:信息披露
   第D6版:信息披露
   第D7版:信息披露
   第D8版:信息披露
   第D9版:信息披露
   第D10版:信息披露
   第D11版:信息披露
   第D12版:信息披露
   第D13版:信息披露
   第D14版:信息披露
   第D15版:信息披露
   第D16版:信息披露
   第D17版:信息披露
   第D18版:信息披露
   第D19版:信息披露
   第D20版:信息披露
   第D21版:信息披露
   第D22版:信息披露
   第D23版:信息披露
   第D24版:信息披露
   第D25版:信息披露
   第D26版:信息披露
   第D27版:信息披露
   第D28版:信息披露
   第D29版:信息披露
   第D30版:信息披露
   第D31版:信息披露
   第D32版:信息披露
   第D33版:信息披露
   第D34版:信息披露
   第D35版:信息披露
   第D36版:信息披露
   第D37版:信息披露
   第D38版:信息披露
   第D39版:信息披露
   第D40版:信息披露
   第D41版:信息披露
   第D42版:信息披露
   第D43版:信息披露
   第D44版:信息披露
   第D45版:信息披露
   第D46版:信息披露
   第D47版:信息披露
   第D48版:信息披露
   第D49版:信息披露
   第D50版:信息披露
   第D51版:信息披露
   第D52版:信息披露
   第D53版:信息披露
   第D54版:信息披露
   第D55版:信息披露
   第D56版:信息披露
   第D57版:信息披露
   第D58版:信息披露
   第D59版:信息披露
   第D60版:信息披露
   第D61版:信息披露
   第D62版:信息披露
   第D63版:信息披露
   第D64版:信息披露
   第D65版:信息披露
   第D66版:信息披露
   第D67版:信息披露
   第D68版:信息披露
   第D69版:信息披露
   第D70版:信息披露
   第D71版:信息披露
   第D72版:信息披露
   第D73版:信息披露
   第D74版:信息披露
   第D75版:信息披露
   第D76版:信息披露
   第D77版:信息披露
   第D78版:信息披露
   第D79版:信息披露
   第D80版:信息披露
   第D81版:信息披露
   第D82版:信息披露
   第D83版:信息披露
   第D84版:信息披露
   第D85版:信息披露
   第D86版:信息披露
   第D87版:信息披露
   第D88版:信息披露
   第D89版:信息披露
   第D90版:信息披露
   第D91版:信息披露
   第D92版:信息披露
   第D93版:信息披露
   第D94版:信息披露
   第D95版:信息披露
   第D96版:信息披露
   第D97版:信息披露
   第D98版:信息披露
   第D99版:信息披露
   第E1版:信息披露
   第E2版:信息披露
   第E3版:信息披露
   第E4版:信息披露
   第E5版:信息披露
   第E6版:信息披露
   第E7版:信息披露
   第E8版:信息披露
   第E9版:信息披露
   第E10版:信息披露
   第E11版:信息披露
   第E12版:信息披露
   第E13版:信息披露
   第E14版:信息披露
   第E15版:信息披露
   第E16版:信息披露
   第E17版:信息披露
   第E18版:信息披露
   第E19版:信息披露
   第E20版:信息披露
   第E21版:信息披露
   第E22版:信息披露
   第E23版:信息披露
   第E24版:信息披露
   第E25版:信息披露
   第E26版:信息披露
   第E27版:信息披露
   第E28版:信息披露
   第E29版:信息披露
   第E30版:信息披露
   第E31版:信息披露
   第E32版:信息披露
   第E33版:信息披露
   第E34版:信息披露
   第E35版:信息披露
   第E36版:信息披露
   第E37版:信息披露
   第E38版:信息披露
   第E39版:信息披露
   第E40版:信息披露
   第E41版:信息披露
   第E42版:信息披露
   第E43版:信息披露
   第E44版:信息披露
   第E45版:信息披露
   第E46版:信息披露
   第E47版:信息披露
   第E48版:信息披露
   第E49版:信息披露
   第E50版:信息披露
   第E51版:信息披露
   第E52版:信息披露
   第E53版:信息披露
   第E54版:信息披露
   第E55版:信息披露
   第E56版:信息披露
   第E57版:信息披露
   第E58版:信息披露
   第E59版:信息披露
   第E60版:信息披露
   第E61版:信息披露
   第E62版:信息披露
   第E63版:信息披露
   第E64版:信息披露
   第E65版:信息披露
   第E66版:信息披露
   第E67版:信息披露
   第E68版:信息披露
   第E69版:信息披露
   第E70版:信息披露
   第E71版:信息披露
   第E72版:信息披露
   第E73版:信息披露
   第E74版:信息披露
   第E75版:信息披露
   第E76版:信息披露
   第E77版:信息披露
   第E78版:信息披露
   第E79版:信息披露
   第E80版:信息披露
   第E81版:信息披露
   第E82版:信息披露
   第E83版:信息披露
   第E84版:信息披露
   第E85版:信息披露
   第E86版:信息披露
   第E87版:信息披露
   第E88版:信息披露
   第E89版:信息披露
   第E90版:信息披露
   第E91版:信息披露
   第E92版:信息披露
   第E93版:信息披露
   第E94版:信息披露
   第E95版:信息披露
   第E96版:信息披露
   第E97版:信息披露
   第E98版:信息披露
   第E99版:信息披露
   第F1版:信息披露
   第F2版:信息披露
   第F3版:信息披露
   第F4版:信息披露
   第F5版:信息披露
   第F6版:信息披露
 
      
 
  标题导航  
2017年3月28日     版面导航 标题导航
 
  上一期 下一期
 
天齐锂业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

  证券代码:002466     证券简称:天齐锂业   公告编号:2017-029

  天齐锂业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  根据天齐锂业股份有限公司(以下简称“公司”或“天齐锂业”)经营发展的需要,为支持各全资子公司(以下简称“子公司”)向银行申请授信,公司拟为全资子公司提供合计不超过26亿元人民币、10,500万美元的银行授信担保。该担保额度有效期限至2017年年度股东大会召开之日止。

  该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

  二、被担保人及拟提供担保的情况

  公司拟为以下三家子公司合计不超过26亿元人民币、10,500万美元的银行授信提供担保,占公司最近一期经审计的归属于母公司股东的净资产的比例不超过72.35%(美元授信的担保金额按中国外汇交易中心受权公布的 2017年2月28日人民币汇率中间价折算)。

  (一)被担保人的基本情况

  ■

  (二)被担保人产权及控制关系图

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  (三)被担保人的财务状况表

  被担保人2016年12月31日的财务状况表(单位:人民币万元)

  ■

  上述数据业经信永中和会计师事务所审计。

  (四)公司为子公司申请银行授信提供担保明细(单位:人民币万元)

  ■

  担保方式将视公司、被担保方与合作银行谈判情况,最终以银行审批结果为准。

  三、担保方式及额度

  本次公司拟为全资子公司合计不超过26亿元人民币、10,500万美元的银行授信提供担保,拟采用保证担保方式。以上担保计划是子公司与相关银行初步协商后制定的预案,实际担保金额和担保方式仍需子公司与相关银行进一步协商后确定,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决,提请股东大会授权管理层在合计不超过19.3亿元人民币、10,500万美元担保额度的前提下,根据子公司成都天齐与各银行的协商情况适时调整实际担保金额和担保方式,并签署相关业务合同及其它法律文件;授权管理层在不超过3亿元人民币担保额度的前提下,根据子公司江苏天齐与各银行的协商情况适时调整实际担保金额和担保方式,并签署相关业务合同及其它法律文件;授权管理层在不超过3.7亿元人民币担保额度的前提下,根据子公司射洪天齐与各银行的协商情况适时调整实际担保金额和担保方式,并签署相关业务合同及其它法律文件。

  四、防范担保风险的措施

  公司已建立资金集中管理模式和相关内控制度,对子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控,掌握子公司的资金使用情况及担保风险情况,交易双方风险情况等均可以通过资金集中管理实行监控,保障公司整体资金安全运行。

  上述三家子公司均为公司合并报表范围的主要生产经营主体,具有完善的风险控制体系,公司能及时监控子公司现金流向与财务变化情况;公司将严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深交所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定有效控制公司对外担保风险。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截止目前(不包含本次担保),公司累计为全资子公司银行融资实际担保余额是94,275.87万元(美元金额按中国外汇交易中心受权公布的 2017年2月28日人民币汇率中间价折算),占公司最近一期经审计的归属于母公司股东净资产的比例约20.53%。

  本次董事会审议的所有对外担保事项实施后,公司累计为全资子公司银行授信担保余额不超过26.0亿元人民币、10,500万美元,占公司最近一期经审计的归属于母公司股东的净资产的比例不超过72.35%(美元授信的担保金额按中国外汇交易中心受权公布的 2017年2月28日人民币汇率中间价折算)。

  公司无逾期对外担保情况,公司不存在为合并报表范围外的关联方、非关联方提供担保的情况,不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况,不存在涉及诉讼的担保情况及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  六、专项意见

  (一)董事会认为:本次为全资子公司向银行申请授信提供担保主要是为公司生产经营和业务发展提供营运资金保证,属于公司正常的融资担保行为,目的是在保证公司持续稳健经营的情况下,尽可能的减少相应的融资成本和费用,提高资金的使用效率,最终带来公司整体收益的最大化。公司董事会全体成员同意本次为全资子公司向银行申请授信提供担保的事项。

  (二)独立董事认为:本次为全资子公司向银行申请授信提供担保主要是为公司生产经营和业务发展提供营运资金保证,属于公司正常的融资担保行为,目的是在公司保持持续稳健的生产经营状态下,尽可能的减少相应的融资成本和费用,提高资金的使用效率,最终带来公司整体收益的最大化。我们同意为全资子公司向银行申请授信提供担保,并同意将上述议案提交股东大会审议。

  (三)监事会认为:公司为全资子公司向银行申请授信提供担保有利于公司整体收益的最大化,不存在损害中小股东利益的情形,监事会同意公司为全资子公司向银行申请授信提供担保。

  五、备查文件

  1、第四届董事会第四次会议决议;

  2、独立董事关于四届四次董事会相关事项的独立意见;

  3、第四届监事会第三次会议决议;

  4、监事会关于四届三次会议有关事项的专项审核意见。

  特此公告。

  天齐锂业股份有限公司

  董事会

  二〇一七年三月二十八日

 
 上一篇   下一篇   
 
 

资本证券网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社联系电话:82031700 网站联系电话:84372599 网站传真:84372566 电子邮件:webmaster@ccstock.cn
版权所有 中国资本证券网 京ICP备09033800号