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兴银现金添利货币市场基金
2017年第1季度报告

  2017年3月31日

  基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

  基金托管人:兴业银行股份有限公司

  报告送出日期:2017年4月21日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2017年1月1日起至3月31日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:1、本基金成立于2016年12月30日;

  2、比较基准为:活期存款利率(税后),按“365天/年”计算。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  注:1、本基金成立于2016年12月30日;

  2、比较基准为:活期存款利率(税后),按“365天/年”计算。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告载明日期。

  洪木妹女士为本基金的首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规的规定,基金合同、招募说明书等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或损害基金持有人利益的行为。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

  4.3.2 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年一季度国内经济有所企稳,投资增速加快,制造业景气指数回升;监管政策方面仍以防风险、去杠杆为主要基调,在维持货币政策稳健中性的基础上去杠杆加码。

  1月在外汇占款持续减少、春节季节性因素以及年底缴准缴税等因素影响下,流动性仍然趋紧,线下同存和线上存单价格拉开差距,央行对五大行进行TLF(临时流动性便利)操作后,紧张情况有所缓解。2月初新年伊始,央行上调公开市场逆回购操作利率,而不符合宏观审慎要求的地方法人金融机构,发放的常备借贷便利利率再加100bps,十年期国债期货合约T1706大跌。进入3月,美联储加息25bps,并考虑年内缩表;中国央行紧随其后,上调公开市场操作(OMO)、中期借贷便利(MLF)和常备借贷便利(SLF)利率,其中公开市场逆回购利率年内已经累计上调20bps;同时,理财新规、同业存单纳入同业负债等因素加剧了MPA考核的不利程度,3月下旬资金明显紧张,但持续时间不长,月底出现结构性失衡。

  本基金在报告期内抓住资金紧张时点的配置机会,在把握流动性风险的基础上提高组合整体收益水平。

  4.5 报告期内基金的业绩表现

  报告期内,本基金投资回报率为0.8556%,业绩比较基准率为0.0862%。

  4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期债券回购融资情况

  ■

  注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。

  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

  本基金本报告期内无债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况。

  5.3 基金投资组合平均剩余期限

  5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

  ■

  报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

  本报告期内,本基金投资组合平均剩余期限不超过180天,按合同约定若有超过应当在10个交易日内调整。

  5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  ■

  5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  报告期内未发生投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明。

  5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  ■

  5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

  ■

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  报告期内未发生负偏离度的绝对值达到0.25%的情况

  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

  报告期内未发生正偏离度的绝对值达到0.5%的情况

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券

  5.9 投资组合报告附注

  5.9.1

  报告期内,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.9.2 其他资产构成

  ■

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

  本基金本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

  §8 影响投资者决策的其他重要信息

  8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

  ■

  8.2 影响投资者决策的其他重要信息

  基金管理人于2017年3月30日发布公告,本基金名称自2017年4月5日起,由“华福现金添利货币市场基金”变更为“兴银现金添利货币市场基金”。

  §9 备查文件目录

  9.1 备查文件目录

  1、中国证监会准予兴银现金添利货币市场基金募集注册的文件;

  2、《兴银现金添利货币市场基金基金合同》;

  3、《兴银现金添利货币市场基金招募说明书》;

  4、《兴银现金添利货币市场基金托管协议》;

  5、基金管理人业务资格批件、营业执照;

  6、基金托管人业务资格批件、营业执照;

  7、报告期内基金在指定报刊上各项公告。

  9.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人办公场所,并登载于基金管理人网站(www.hffunds.cn)。

  9.3 查阅方式

  投资者可登录基金管理人网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问,可拨打客服电话(40000-96326)咨询本基金管理人。

  

  

  兴银基金管理有限责任公司

  2017年4月21日

 
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