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中银持续增长混合型证券投资基金
2017年第1季度报告
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华宝兴业宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告
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融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告
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2017年04月21日     版面导航 标题导航
 
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融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告

  尊敬的基金投资者:

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管银行协商,我公司决定自2017年4月20日起,对旗下基金所持有的停牌股票“中文在线”(股票代码:300364)(用“指数收益法”进行估值,其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC行业指数”)。

  本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自该股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。

  投资者可通过以下途径咨询有关详情:

  融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com

  客户服务电话:0755-26948088、4008838088

  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

  融通基金管理有限公司

  二〇一七年四月二十一日

 

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