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2017年04月21日     版面导航 标题导航
 
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西藏华钰矿业股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  证券代码:601020     证券简称:华钰矿业      公告编号:临2016-007号

  西藏华钰矿业股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏华钰矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]252 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股5,200 万股,每股发行价格为7.18 元,募集资金总额373,360,000.00 元,扣除承销费和保荐费32,000,000.00 元后的募集资金为人民币341,360,000.00元,扣除其他发行费用人民币7,769,136.74 元后,募集资金净额为人民币333,590,863.26 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具信会师报字(2016)第210194 号验资报告。

  2016年度直接使用和置换的金额为333,652,005.26元,其中用于置换募投项目的资金为260,000,000.00元,用于募投项目继续投入资金为30,863.26元,用于偿还银行贷款73,620,000.00元,用于支付手续费的资金为1,142.00元。截止2016年12月31日,2016年度累计收到利息收入115,494.89元,累计支出333,652,005.26元,募投资金账户余额为54,352.89元。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定和要求,结合公司实际情况,制定了《西藏华钰矿业股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),经公司2013 年第一次临时股东大会审议通过。

  根据公司《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户。公司于2016 年3 月21 日分别与中国建设银行股份有限公司拉萨开发区支行、中国银行股份有限公司拉萨经济技术开发区支行以及中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),该三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,协议三方已经按照监管协议的约定履行。

  截止2016年12月31日,募集资金存放情况:

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)本报告期内,本公司实际使用募集资金人民币333,650,863.26元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

  (二)募投项目先期投入及置换情况。

  公司2016年度及以前以自筹资金支付募投项目投资额为261,128,526.19元,2016年从募集资金账户置换以自筹资金支付募投项目投资260,000,000.00元。

  (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况。

  (五)超募资金的使用情况。

  公司本次首次公开发行未发生超募资金的情况。

  (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

  本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。

  (七)节余募集资金使用情况

  本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

  (八)募集资金使用的其他情况

  本公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内,本公司募投项目未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2016年度募集资金的存放和使用情况,不存在募集资金管理违规情形。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

  我们认为,华钰矿业2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了华钰矿业募集资金2016年度实际存放与使用情况。

  七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

  保荐机构中信证券股份有限公司通过审阅相关资料、沟通访谈、现场核查等多种方式对西藏华钰矿业股份有限公司募集资金的存放与使用情况进行专项核查后认为:

  西藏华钰矿业股份有限公司2016年首次公开发行A股股票募集资金在2016年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规和公司《募集资金管理办法》的规定,公司已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用的相关信息,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

  八、上网披露的公告附件

  (一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;

  (二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

  特此公告。

  

  西藏华钰矿业股份有限公司董事会

  2017年4月20日

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  单位:万元

  ■

  注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  注4:西藏隆子县扎西康铅锌多金属矿采选改扩建工程、隆子县桑日则铅锌多金属矿详查项目、当雄县拉屋矿区铜铅锌矿详查项目、昂仁县查个勒铅锌矿勘探项目还在进行中,尚未完工。

 

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