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2017年04月21日     版面导航 标题导航
 
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北京东方新星石化工程股份有限公司
关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  证券代码:002755             证券简称:东方新星                 公告编号:2017-015

  北京东方新星石化工程股份有限公司

  关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小板企业上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号---上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定,北京东方新星石化工程股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将2016年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告。

  一、募集资金基本情况

  (一)、实际募集资金金额及资金到位时间

  公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015] 721号文”核准,公开发行人民币普通股(A股)25,340,000.00股,发行价格为每股7.49元,其中公司公开发行新股数量为25,340,000.00股,发行新股募集资金总额为人民币189,796,600.00元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净额163,469,766.10元。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2015年5月11日对本次发行募集资金到账情况进行了审验,并出具了瑞华验字[2015]第01730001号《验资报告》。公司已将募集资金专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。公司《招股说明书》披露的募集资金投资项目计划使用资金16,346.98万元。

  (二)、募集资金结余情况

  截至2015年12月31日,公司累计使用募集资金总额人民币303,026.00元。其中,募投项目使用募集资金总额人民币303,000.00元,银行手续费支出26.00元;另收到利息总额人民币872,836.20元,募集资金余额人民币164,039,576.30元。

  本年度公司使用募集资金总额人民币4,708,850.02元。其中,募投项目使用募集资金总额人民币4,708,446.02元,银行手续费支出404.00元;另收到利息总额人民币3,016,883.66元,募集资金余额人民币162,347,609.94元。

  二、募集资金存放和管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,本公司结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》。根据深交所《中小企业板上市公司规范指引》、《中小企业板规则汇编》及公司《募集资金管理办法》等规定,本公司对募集资金采取了专户存储制度,实行专款专用。

  2015年6月5日,本公司与保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及交通银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第31号-募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异。

  截至2016年12月31日,公司尚未使用的募集资金存储情况如下:

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

  截至2016年12月31日,公司实际已投入相关项目的募集资金款项共计人民币4,708,446.02元,具体使用情况详见附表1。

  2、使用募集资金购买企业大额存单情况

  公司已使用募集资金总额人民币130,000,000.00元购买可提前支取的交通银行股份有限公司2016年企业大额存单,其中人民币50,000,000.00元期限为六个月,于2016年10月18日到期收回;人民币30,000,000.00元期限为六个月,于2017年4月30日到期;人民币50,000,000.00元期限为六个月,于2017年5月9日到期。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内,公司募集资金投资项目未发生变更。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  北京东方新星石化工程股份有限公司

  2017 年4月21日

  附表1:

  募集资金使用情况对照表

  2016年度

  编制单位:北京东方新星石化工程股份有限公司      金额单位:人民币万元

  

  ■

 

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