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湖北楚天高速公路股份有限公司关于“13 楚天01” 公司债券回售实施的第三次提示性公告
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京投发展股份有限公司
关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的公告
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东方金钰股份有限公司第八届董事会第四十二次会议决议公告
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2017年04月21日     版面导航 标题导航
 
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京投发展股份有限公司
关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的公告

  证券代码:600683         证券简称:京投发展          编号:临2017-016

  京投发展股份有限公司

  关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 关联交易风险:公司为联合营公司提供借款及担保可为其正常开展业务提供保障,保证公司实现预期经济目标,无损害公司利益的情况,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不影响公司的独立性。

  ● 累计关联交易金额: 2016年度,公司为联合营公司提供借款共计174,460.87万元,2017年1月公司为上海礼兴酒店有限公司融资提供担保128,000.00万元。

  ● 本次担保是否有反担保:如无特殊情况则不存在反担保。

  ● 累计对外担保逾期情况:无。

  一、对外融资、提供借款、对外担保总体情况

  1、关于对外融资

  根据公司经营计划及资金需求,公司拟向金融机构申请不超过26亿元人民币的融资额度。上述融资主要用于置换现有债务、改善财务结构、补充流动资金。信贷方式包括但不限于金融机构贷款、委托贷款及协议借款。

  2、关于对参控股公司提供借款情况

  公司(含全资子公司)、控股子公司(及其参控股公司)之间提供借款不超过114.5亿元人民币,公司(含全资子公司)预计对联合营公司提供借款不超过45.5亿元人民币。

  对联合营公司提供借款详见附表1。

  3、关于对参控股公司提供融资担保

  公司对控股子公司(及其参控股公司)、联合营公司提供融资担保(包括银行贷款担保和其他对外融资的担保)发生额不超过69亿元(含控股子公司及其参控股公司之间相互担保、控股子公司为母公司提供担保),具体情况详见附表2。

  具体每笔担保发生的担保期限根据相关正式合同另行约定。

  二、关联方及关联关系介绍

  交易对方情况详见附表3。

  因公司提供借款和担保的联合营公司属于《股票交易规则》10.1.3中所规定关联方范围,故构成关联关系。关联董事高一轩先生需回避表决。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  含本次关联交易,过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上,且占本公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。

  三、关联交易的主要内容和定价政策

  公司与上述关联方之间发生的提供借款和担保等交易,均依据公平、公正、合理的原则,按照市场价格或双方参照市场协议价格执行,并将以合同的方式明确各方的权利和义务。公司提供借款,一般情况需要对方提供抵押物(联合营公司不动产全部已抵押给金融机构等特殊情况除外),公司根据双方协议价格确定利率水平及付息方式。公司对联合营公司提供担保,如无特殊情况则不存在反担保。

  四、交易目的以及对公司的影响

  公司为联合营公司提供借款及担保可为其正常开展业务提供保障,保证公司实现预期经济目标,无损害公司利益的情况,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不影响公司的独立性。

  五、关联交易履行的审议程序

  1、董事会审议情况

  2017年4月19日,公司九届二十次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了该项议案,并建议股东大会授权董事会并同意董事会授权公司董事长在股东大会批准的额度内审批上述相关事宜并签署相关法律文件,授权期限为自审议本议案的年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会结束之日止。关联董事高一轩先生已回避表决。

  公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议,符合法律规定和相关审议程序。公司独立董事对本次关联交易发表独立意见如下:公司向联合营企业提供借款及担保事项属关联交易,具有必要性、合理性,交易定价遵循了公平、公允的原则,关联董事已回避表决,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。

  2、董事会审计委员会的意见

  公司董事会审计委员会在认真审查了本次关联交易的相关资料后,发表了意见,认为:公司预计发生的对外融资、提供借款、对外担保符合国家有关政策和法律、法规以及《公司章程》的规定,相关关联交易遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及股东利益的情形,故同意本次关联交易。

  该议案尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。该议案无需经过其他有关部门批准。

  六、历史关联交易情况

  2016年度,公司为联合营公司提供借款共计174,460.87万元,2017年1月公司为上海礼兴酒店有限公司融资提供担保128,000.00万元。

  七、累计对外担保情况

  截至2016年12月31日,公司及控股公司对外担保余额为627,800.00万元,占公司2016年经审计净资产的288.27%。公司对控股子公司的担保余额为0元。

  另外,控股子公司对公司的担保余额为32,900.00万元。

  截至2016年12月31日,公司及控股公司未发生逾期对外担保情况。

  八、备查文件

  1、董事会九届二十次会议决议;

  2、关于将《关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的议案》提交董事会审议讨论的独立董事事前认可书;

  3、独立董事关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的独立意见;

  4、审计委员会关于公司对外融资、提供借款、对外担保预计暨关联交易的意见。

  特此公告。

  京投发展股份有限公司董事会

  2017年4月19日

  附表1:

  对联合营公司提供借款明细表

  (单位:万元)

  ■

  注1:上述借款金额含置换到期贷款及展期贷款。

  注2:2017年3月,上海礼兴酒店有限公司采用存续分立的方式,以名下的上海安达仕酒店资产分立新设上海礼仕酒店有限公司(新设公司与上海礼兴酒店有限公司的股东及持股比例相同),后续公司将向上海礼仕酒店有限公司提供借款,两家酒店公司总借款额度为33,500万元。

  注3:2017年1月公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司联合北京首都开发股份有限公司、保利(北京)房地产开发有限公司、北京龙湖天行置业有限公司、北京德俊置业有限公司获取了北京市门头沟区潭柘寺镇MC01-0003-6009、6008、0057、0086、0120、6016、6015地块社会停车场用地、综合性商业金融服务用地、二类居住用地、商业用地、住宅混合公建用地国有建设用地使用权。联合体各方将组建项目公司,目前项目公司尚未成立。

  附表2:

  担保情况一览表

  单位:万元

  ■

  注1:2017年1月公司全资子公司北京京投置地房地产有限公司联合北京首都开发股份有限公司、保利(北京)房地产开发有限公司、北京龙湖天行置业有限公司、北京德俊置业有限公司获取了北京市门头沟区潭柘寺镇MC01-0003-6009、6008、0057、0086、0120、6016、6015地块社会停车场用地、综合性商业金融服务用地、二类居住用地、商业用地、住宅混合公建用地国有建设用地使用权。联合体各方将组建项目公司,目前项目公司尚未成立。

  附表3:

  交易对方基本情况(1)

  (单位:万元)

  ■

  交易对方基本情况(2)

  (单位:万元)

  ■

  注1:上述财务指标均为截至2016年12月31日个别报表数据。

  注2:上海礼兴酒店有限公司数据为拟拆分后的107酒店公司个别报表数据。上海礼兴酒店有限公司持有并经营安达仕酒店(简称“107酒店”)和新天地朗廷酒店(简称“108酒店”),经上海礼兴酒店有限公司股东一致同意,上海礼兴酒店有限公司以存续分立的方式分立为两家相互独立的有限责任公司,新设公司和存续公司的股东及持股比例与原上海礼兴酒店有限公司的股东及持股比例完全一致。2017年3月,上海礼兴酒店有限公司变更为存续公司,并新设上海礼仕酒店有限公司。待分立工作完成后,上海礼兴酒店有限公司持有并经营108酒店,上海礼仕酒店有限公司持有并经营107酒店。

  注3:截至2016年12月末北京京投颐信健康管理服务有限公司尚未注册成立,因此没有2016年12月报表数据。

 

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