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东莞市华立实业股份有限公司2016年年度报告摘要
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东莞市华立实业股份有限公司2017年第一季度报告正文
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东莞市华立实业股份有限公司关于使用募集资
金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告
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东莞市华立实业股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的公告
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2017年04月21日     版面导航 标题导航
 
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东莞市华立实业股份有限公司关于使用募集资
金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告

  证券代码:603038         证券简称:华立股份        公告编号:2017-010

  东莞市华立实业股份有限公司关于使用募集资

  金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)使用公开发行股票募集资金置换截至2017年3月18日已预先投入募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的自筹资金人民币10,030.72万元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

  一、募集资金基本情况

  公司经中国证监会“证监许可[2016]3112号”《关于核准东莞市华立实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公开发行人民币普通股(A股)16,700,000股,发行价格为每股23.26元,募集资金总额为人民币38,844.20万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币34,720.00万元。上述募集资金已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“广会验字[2017]G14003480435号”《验资报告》。

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定,公司已与东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”),以及募集资金专户开户银行于2017年1月11日在东莞分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  截至2017年3月18日,公司开立的募集资金专项账户(以下简称“专户”)具体情况如下:

  单位:万元

  ■

  二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

  公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资计划如下:

  单位:万元

  ■

  募集资金到位前,公司将根据各项目的实际进度,通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,将用于支付项目剩余款项及置换先期投入。如本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,不足部分公司拟以银行贷款等方式自筹解决。

  三、自筹资金预先投入募投项目的情况

  依据广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,截至2017年3月18日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为10,030.72万元,拟置换金额为10,030.72万元,具体情况如下:

  单位:万元

  ■

  四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求。

  2017年4月19日,公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,公司独立董事和监事会均发表明确意见,同意公司使用募集资金人民币10,030.72万元置换预先投入的自筹资金。审议程序符合监管要求。

  公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合相关法律法规的要求。本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

  五、专项意见说明

  1、会计师事务所鉴证意见

  广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核,并出具“广会专字[2017]G14003480445号”《关于东莞市华立实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,对装饰复合材料生产基地建设项目、装饰复合材料生产线建设项目、家居装饰封边复合材料生产基地项目的预先投入情况进行了鉴证,该报告认为:公司管理层编制的以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明已经按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》编制,在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。

  2、保荐机构核查意见

  保荐机构东莞证券出具了“关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见”,认为:

  (1)华立股份本次以募集资金置换装饰复合材料生产基地建设项目、装饰复合材料生产线建设项目、家居装饰封边复合材料生产基地项目预先投入的自筹资金,编制的《东莞市华立实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证,并经公司第四届董事会第四次会议以及第四届监事会第三次会议审议通过。公司独立董事发表了独立意见,对本次募集资金置换的合理性和合规性进行了确认。公司就此事宜已经履行了必要的审批程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定。

  (2)本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。

  (3)公司在募集资金到位前预先以自筹资金投入募投项目是为了保证募投项目的正常进度需要,符合公司经营发展的需要。募集资金到位后,以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排,公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金正常的使用,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  基于以上意见,本保荐机构对华立股份本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项无异议。

  3、独立董事意见

  (1)公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,符合有关法律、法规的规定,并履行了规定的程序;

  (2)本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过6个月,符合有关法律、法规的规定,并履行了规定的程序;

  (3)公司上述行为没有与募投项目实施计划相抵触,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,内容及程序均符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定。

  综上,我们同意公司使用人民币10,030.72万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。

  4、监事会意见

  公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超6个月,符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  六、上网公告文件

  1、《广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》;

  2、《东莞证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》

  特此公告。

  东莞市华立实业股份有限公司

  董事会

  2017年4月21日

 

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