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2017年04月21日     版面导航 标题导航
 
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东莞市华立实业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

  证券代码:603038         证券简称:华立股份        公告编号:2017-011

  东莞市华立实业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月19日召开第四届董事会第四次会议审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司使用最高额度不超过15,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品,在上述额度内资金可滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施,授权有效期自本次董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议批准闲置募集资金购买理财产品事项之日止。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构东莞证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

  一、募集资金基本情况

  公司经中国证监会“证监许可[2016]3112号”《关于核准东莞市华立实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公开发行人民币普通股(A股)16,700,000股,发行价格为每股23.26元,募集资金总额为人民币38,844.20万元,扣除发行费用后的募集资金净额为人民币34,720.00万元。上述募集资金已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具“广会验字[2017]G14003480435号”《验资报告》。

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规的规定,公司已与东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”),以及募集资金专户开户银行于2017年1月11日在东莞分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

  公司《首次公开发行股票招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资计划如下:

  单位:万元

  ■

  二、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

  1、投资目的

  在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下,进一步提高资金使用效率,合理利用闲置募集资金,以更好实现公司资金的保值增值。

  2、投资品种

  此次投资品种为金融机构发行的一年以内的保本型理财产品或结构性存款,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。

  3、投资来源及额度

  公司拟使用最高额度不超过15,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的理财产品,在上述额度内资金可进行滚动使用,并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

  4、投资期限及实施方式

  购买的投资产品期限不得超过一年,不得影响募集资金投资计划的正常进行。授权董事长在额度范围内具体负责办理实施。

  三、投资风险分析及风险控制措施

  尽管公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提,但可能存在市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险,且投资理财的实际收益存在不确定性。

  公司主要采取以下措施控制投资风险:

  1、财务部根据募集资金投资项目进展情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,由财务负责人及总经理进行审核后提交董事长审批;

  2、财务部将建立理财产品台账,及时分析和跟踪理财产品的运作情况,如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险;

  3、公司独立董事、监事会、保荐机构有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

  四、对公司的影响分析

  公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。在符合国家法律法规,并确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

  五、独立董事、监事会及保荐机构意见

  1、独立董事意见:

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见,认为:

  (1)公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,履行了必要审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

  (2)在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品及结构性存款等,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的,不会影响公司主营业务的正常发展。

  (3)通过购买保本型理财产品或结构性存款,可以提高公司的资金使用效率,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形。

  综上,我们同意公司使用不超过15,000万元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款。

  2、监事会意见:

  公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,认为:公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品(含一年以内的保本型理财产品、流动性好的结构性存款等),履行了必要的审批程序;公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款,是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施,不影响公司主营业务的正常发展。同意使用不超过人民币15,000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款。

  3、保荐机构意见:

  东莞证券股份有限公司对公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品事项进行了核查,发表核查意见如下:

  公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项,已经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了相应的法律程序;华立股份本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。保荐机构对华立股份本次使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项无异议。

  六、备查文件

  1、《东莞市华立实业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》;

  2、《东莞市华立实业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议的公告》;

  3、《东莞市华立实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

  4、《东莞证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》

  特此公告。

  东莞市华立实业股份有限公司董事会

  2017年4月21日

 

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