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中原特钢股份有限公司2017年第一季度报告正文

  中原特钢股份有限公司

  证券代码:002423               证券简称:中原特钢               公告编号:2017-020

  中原特钢股份有限公司

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李宗樵、主管会计工作负责人陈鲁平及会计机构负责人(会计主管人员)刘智杰声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 公司基本情况

  一、主要会计数据和财务指标

  ■

  非经常性损益项目和金额

  单位:元

  ■

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

  (一)资产负债表项目

  1、预付款项较年初增加32,814,794.95元,增幅172.58%,主要是由于本期预付材料款及设备款增加所致。

  2、其他应收款较年初减少22,843,239.03元,减幅50.21%,主要是由于本期子公司收到前期资产转让款项24,000,000.00元所致。

  3、预收款项较年初增加14,896,248.46元,增幅66.75%,主要是本期销售合同尚未执行完毕,预收货款增加所致。

  4、应付职工薪酬较年初减少8,889,533.75元,减幅46.74%,主要是由于本期支付计提的职工保险费和住房公积金所致。

  5、应交税费较年初增加2,159,148.26元,增幅177.18%,主要是由于本期计提土地使用税增加。

  6、应付利息较年初增加609,938.66元,增幅64.62%,主要是由于本期计提利息尚未支付所致。

  7、其他应付款较年初减少50,057,227.87元,减幅30.01%,主要是由于本期终止确认应收票据转移其他应付款40,000,000.00元所致。

  (二)利润表项目

  1、税金及附加同比增加3,255,578.89元,主要是由于实行营改增政策后,本期经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税共计3,256,368.71元计入“税金及附加”。

  2、管理费用同比减少10,129,855.32元,减幅32.62%,一是税金减少3,787,081.08元,原因同税金及附加的变动;二是技术开发费同比减少6,811,968.85元,是由于根据期初研发计划以及实际进度,研发投入减少所致。

  3、财务费用同比增加4,689,602.50元,增幅73.72%,主要是由于本期利息支出同比增加所致。

  4、资产减值损失同比减少1,652,084.49元,减幅74.25%,主要是由于本期计提应收账款坏账损失减少所致。

  5、投资收益同比增加422,609.77元,增幅175.41%,主要是由于本期联营企业北京石晶光电科技股份有限公司的净利润同比增加所致。

  6、营业外收入同比减少12,917,190.45元,减幅91.14%,主要是由于本期收到的政府补助减少所致。

  7、营业外支出同比增加780.00元,增幅100.00%,主要是由于非流动资产处置损失增加所致。

  8、利润总额同比减少17,257,521.99元,减幅81.37%,主要是由于本期营业收入和毛利率下降导致营业毛利减少8,434,684.86元,以及营业外收入较同期减少12,917,190.45元所致。

  (三)现金流量表项目

  1、收到的其他与经营活动有关的现金同比减少14,371,179.73元,减幅87.48%,主要是由于本期收到的政府补助同比减少12,633,500.00元所致。

  2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加22,000,000.00元,增幅1100.00%,主要是由于本期子公司收到前期资产转让款项24,000,000.00元所致。

  3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少92,204,399.40元,减幅97.14%,主要是由于本期项目投资减少所致。

  4、取得借款收到的现金同比减少103,800,000元,减幅50.39%,主要是由于本期短期借款收到的现金减少所致。

  5、支付其他与筹资活动有关的现金同比增加55,672,298.15元,增幅100%,主要是由于本期信用证和承兑保证金增加所致。

  6、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加38,044.64元,增幅60.72%,主要是由于本期外币欧元结存数较同期减少,相应对现金及现金等价物的影响较小。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

  ■

  四、对2017年1-6月经营业绩的预计

  2017年1-6月预计的经营业绩情况:业绩亏损

  ■

  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  

  中原特钢股份有限公司

  董事长:李宗樵

  2017年4月21日

 
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