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对外担保公告
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2018年01月13日     版面导航 标题导航
 
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保定天威保变电气股份有限公司
对外担保公告

  证券代码:600550            证券简称:保变电气            公告编号:临2018-009

  债券代码:122083            债券简称:11天威债

  保定天威保变电气股份有限公司

  对外担保公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人:天威保变(合肥)变压器有限公司(以下简称“合变公司”);天威保变(秦皇岛)变压器有限公司(以下简称“秦变公司”);保定天威电气设备结构有限公司(以下简称“结构公司”);保定天威线材制造有限公司(以下简称“线材制造”);保定保菱变压器有限公司(以下简称“保菱公司”)。

  ● 本次担保金额: 2018年度,公司拟向子公司提供担保总额不超过人民币89,500万元

  ●累计对外担保及逾期担保:截至2018年1月11日,本公司累计担保7,264.19万元人民币,占公司最近一期经审计净资产41,356.51万元的17.56%,无逾期担保。

  一、担保情况概述

  2018年1月11日,保定天威保变电气股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第六届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于公司2018年度向子公司提供担保额度的议案》。

  公司2018年拟向子公司提供担保总额不超过人民币89,500万元,其中:

  (一)向合变公司提供担保总额不超过人民币28,500万元整;

  (二)向秦变公司提供担保总额不超过人民币49,000万元整;

  (三)向结构公司提供担保总额不超过人民币5,000万元整;

  (四)向线材制造提供担保总额不超过人民币5,000万元整。

  (五)向保菱公司提供担保总额不超过人民币2,000万元整。

  根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次《关于公司2018年度向子公司提供担保额度的议案》尚需经公司股东大会审议通过,股东大会召开的时间、地点、内容、方式等另行通知。

  二、被担保人基本情况

  (一)天威保变(合肥)变压器有限公司

  注册地址:合肥市庐阳产业园内

  注册资本:24,272.50万元

  经营范围:电力变压器、干式变压器、特种变压器及变压器附件制造、改造、修理,房屋租赁,物业管理,经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外),经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外),经营本企业进料加工和“三来一补”业务;箱式变电站及互感器制造、改造、修理,变压器检测。

  合变公司为本公司的全资子公司。截至2016年12月31日,合变公司经审计总资产78,591.75万元,净资产20,541.46万元,总负债58,050.29万元,营业收入48,268.12万元,净利润30.79万元,资产负债率73.86%。截至2017年9月30日,合变公司未经审计总资产79,679.20万元,净资产17,170.99万元,总负债62,508.21万元,营业收入16,406.52万元,净利润-3,479.69万元,资产负债率78.44%。

  (二)天威保变(秦皇岛)变压器有限公司

  注册地址:秦皇岛市山海关经济开发区动力路9号

  注册资本:71,696万元

  经营范围:220千伏及以上交流变压器、直流换流变压器、平波电抗器及相关电力设备的制作、销售及售后服务;货物及技术的进出口。

  秦变公司为本公司的控股子公司,本公司持有其91.79%的股权,河北省建设投资公司持有其8.21%的股权,本公司与河北省建设投资公司不存在关联关系。截至2016年12月31日,秦变公司经审计总资产112,221.67万元,净资产78,828.41万元,总负债33,393.25万元,营业收入64,860.61万元,净利润1,013.91万元,资产负债率29.76%。截至2017年9月30日,秦变公司未经审计总资产132,207.42万元,净资产80,036.14万元,总负债52,171.29万元,营业收入58,718.87万元,净利润1,102.86万元,资产负债率39.46%。

  (三)保定天威电气设备结构有限公司

  注册地址:保定市天威西路2222号

  注册资本:16,550万元

  经营范围:输配电控制设备、电工专用设备、金属结构件及零部件的生产、销售;机械加工;技术咨询和服务。

  结构公司为本公司的全资子公司。截至2016年12月31日,结构公司经审计总资产18,940.77万元,净资产-1,192.99万元,总负债20,133.76万元,营业收入21,713.15万元,净利润7.45万元,资产负债率106.29%。截至2017年9月30日,结构公司未经审计总资产18,041.97万元,净资产-2,975.21万元,总负债21,017.18万元,营业收入14,590.88万元,净利润-1,845.65万元,资产负债率116.49%。

  (四)保定天威线材制造有限公司

  注册地址:保定市创业路111号

  注册资本:18,200万元

  经营范围:电线电缆、配电开关控制设备制造及销售;常用有色金属压延加工;玻璃制品加工、销售;金属材料销售;废旧有色金属回收、加工。

  线材制造公司为本公司的全资子公司。截至2016年12月31日,天威线材至制造经审计总资产21,763.26万元,净资产13,091.69万元,总负债8,671.57万元,营业收入39,570.90万元,净利润61.57万元,资产负债率39.84%。截至2017年9月30日,线材制造公司未经审计总资产26,991.34万元,净资产13,118.67万元,总负债14,064.69万元,营业收入30,851.83万元,净利润-205.04万元,资产负债率52.11%。

  (五)保定保菱变压器有限公司

  注册地址:保定市天威西路2222号

  注册资本:1390万美元

  经营范围:变压器、电抗器及其零部件、附件制造等。

  保菱公司为本公司的控股子公司,本公司持有其66.67%的股权。截至2016年12月31日,保菱公司经审计总资产39,012.08万元,净资产20,693.29万元,总负债18,318.79万元,营业收入33,717.74万元,净利润1228.02万元,资产负债率46.96%。截至2017年9月30日,保菱公司未经审计总资产33,802.06万元,净资产20,757.89万元,总负债13,044.17万元,营业收入17,406.69万元,净利润50.89万元,资产负债率38.59%。

  三、担保的主要内容

  为保障子公司正常运营资金需求,公司2018年拟向子公司提供担保总额不超过人民币89,500万元,其中:

  (一)向合变公司提供担保总额不超过人民币28,500万元整;

  (二)向秦变公司提供担保总额不超过人民币49,000万元整;

  (三)向结构公司提供担保总额不超过人民币5,000万元整;

  (四)向线材制造提供担保总额不超过人民币5,000万元整。

  (五)向保菱公司提供担保总额不超过人民币2,000万元整。

  四、董事会意见

  公司董事会认为:上述公司均为公司输变电类的子公司,公司向其提供担保符合公司主业的发展要求,有利于保障子公司正常运营的资金需求。

  五、独立董事意见

  为保障子公司正常运营资金需求,公司拟定2018年向子公司的担保总额。被担保方均为本公司的全资、控股的输变电类公司,公司为其提供担保风险较小,有利于其平稳运行。经独立董事研究讨论,予以同意,并同意提交公司股东大会审议。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2018年1月11日,本公司累计担保7,264.19万元人民币,占公司最近一期经审计净资产41,356.51万元的17.56%;其中对控股子公司担保5,366.81万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的12.98%;对关联公司提供担保1,897.38万元(为资产置换前为天威风电公司履约保函提供的担保),占公司最近一期经审计净资产的4.58%。无逾期担保。

  七、备查文件目录

  (一)公司第六届董事会第四十二次会议决议;

  (二)经独立董事签字确认的独立董事意见。

  特此公告。

  保定天威保变电气股份有限公司

  董事会

  2018年1月12日

 

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